Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (паи/акции ИФ ISIN US25459W5408)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (паи/акции ИФ ISIN US25459W5408)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806725
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
806725S11521 Rafferty Asset Management, LLC Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares открытый US25459W5408 US25459W5408

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300M501IVJM50FG12

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 июня 2023 г.
Дата валютирования 28 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.04763 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.033341 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 806995 806995S11521
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.