Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraPro Russell2000 (акции ИФ ISIN US74347X7993)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraPro Russell2000 (акции ИФ ISIN US74347X7993)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806862
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
806862S10255 ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro Russell2000 открытый US74347X7993 US74347X7993

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493005D9DS7C1P5AM59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 июня 2023 г.
Дата валютирования 28 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.084613 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.059229 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 807128 807128S10255
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.