Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC BANK PLC 25/03/24 (облигация ISIN XS1963731010)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC BANK PLC 25/03/24 (облигация ISIN XS1963731010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 790954
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 26 июня 2023 г.
Дата фиксации 23 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
HSBC BANK PLC 25/03/24 облигации XS1963731010 XS1963731010 50000 50000 RUB 09 июня 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 27 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.