Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Electricite de France SA 5.625 UNDT (облигация ISIN USF2893TAM83)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июня 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Electricite de France SA 5.625 UNDT (облигация ISIN USF2893TAM83)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815210
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ELECTRICITE DE FRANCE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
815210X31549 Electricite de France SA 5.625 UNDT облигации USF2893TAM83 USF2893TAM83 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 07 июля 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ELECTRICITE DE FRANCE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 июня 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 20 июня 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 06 июня 2023 г. по 20 июня 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 06 июня 2023 г. по 20 июня 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 06 июня 2023 г. по 19 июня 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USF2893TAM83
Описание бумаги E.D.F. SA 5.625 UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 июня 2023 г.
Дата валютирования 22 июня 2023 г.
Размер платежа 2.34375 %
Ставка за раннее участие 50.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1018.4375 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVETOTAL EARLY PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 06 июля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 21 июня 2023 г. по 06 июля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USF2893TAM83
Описание бумаги E.D.F. SA 5.625 UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 июня 2023 г.
Дата валютирования 10 июля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 945.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Информация об условиях TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 06 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 06 июля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 06 июня 2023 г. по 06 июля 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.