Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Copper Mountain Mining Corporation 8.00 09/04/26 (облигация ISIN NO0010968415)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июня 2023

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Copper Mountain Mining Corporation 8.00 09/04/26 (облигация ISIN NO0010968415)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 819915
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
819915X65402 Copper Mountain Mining Corporation 8.00 09/04/26 облигации NO0010968415 NO0010968415 1 1 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Окончательный
Идентификатор LEI эмитента 5493006C53WJSL5MMV91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 июля 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 23 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NO0010968415
Описание бумаги COPPER MOUNTAIN 8.00 09/04/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 09 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (сумма номинала)
Дата платежа 24 июля 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 июля 2023 г.
Дата валютирования 24 июля 2023 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Применяемая ставка Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.01 USD
Дополнительный текст NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS. PUT OPTION AT 101 PCT +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 июля 2023 г. 11:00
Период действия на рынке с 23 июня 2023 г. по 14 июля 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.