Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - VALE SA 5.625 11/09/42 (облигация ISIN US91912EAA38)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июня 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - VALE SA 5.625 11/09/42 (облигация ISIN US91912EAA38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 815686
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа VALE OVERSEAS LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
815686X25853 VALE SA 5.625 11/09/42 облигации US91912EAA38 US91912EAA38 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона VALE OVERSEAS LIMITED
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 21 июня 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 21 июня 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 07 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 07 июня 2023 г. по 21 июня 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 07 июня 2023 г. по 20 июня 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US91912EAA38
Описание бумаги VALE SA 5.625 11/09/42
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 сентября 2042 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 23 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 июня 2023 г.
Дата валютирования 23 июня 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE WATERFALLEARLY TENDER DATE AND RECEIVEWATERFALL TOTAL CONSIDERATION(INCLUDING WATERFALL EARLY TENDERPAYMENT USD 50) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 07 июля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 22 июня 2023 г. по 07 июля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US91912EAA38
Описание бумаги VALE SA 5.625 11/09/42
Дата наступления срока обязательств (погашения) 11 сентября 2042 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 23 июня 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 июня 2023 г.
Дата валютирования 11 июля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER WATERFALLEARLY TENDER DATE BUT BEFOREWATERFALL EXPIRATION DATE ANDRECEIVE WATERFALL TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 07 июля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 07 июня 2023 г. по 07 июля 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.