Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLR) О корпоративном действии "Консолидация/Изменение номинальной стоимости" - ProShares VIX Short-Term Futures ETF (акции ИФ ISIN US74347Y8545)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 июня 2023

(SPLR) О корпоративном действии "Консолидация/Изменение номинальной стоимости" - ProShares VIX Short-Term Futures ETF (акции ИФ ISIN US74347Y8545)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 816606
Код типа корпоративного действия SPLR
Тип корпоративного действия Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
816606S27194 ProShare Capital Management LLC ProShares VIX Short-Term Futures ETF открытый US74347Y8545 US74347Y8545

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 23 июня 2023 г.
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300SM22FHGJRWS154

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US74347Y8545
Описание бумаги ProSh VIX ShTe Fut ETF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US74347Y7893
Описание бумаги //PROSHARES TRUST II NON ELIG USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.2/1.0
Дата платежа 23 июня 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.