Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 29/12/26 (облигация ISIN XS2316249619)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 29/12/26 (облигация ISIN XS2316249619)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 767719
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 июня 2023 г.
Дата фиксации 27 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 29/12/26 облигации XS2316249619 XS2316249619 1000 1000 USD 21 июня 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 156
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 декабря 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.