Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (акции ИФ ISIN US33734X1019)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (акции ИФ ISIN US33734X1019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 807366
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
807366S21003 First Trust Advisors L.P. First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund открытый US33734X1019 US33734X1019

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 28 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 27 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300PGRVU1P76W4537

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 июня 2023 г.
Дата валютирования 30 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0595 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.04165 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 807532 807532S21003
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.