Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd 30/06/23 (облигация ISIN XS1864343071)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd 30/06/23 (облигация ISIN XS1864343071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 791959
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2023 г.
Дата фиксации 29 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Nomura International Funding Pte. Ltd 30/06/23 облигации XS1864343071 XS1864343071 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.16286
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.90715
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.