Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KraneShares Global Carbon Strategy ETF (акции ИФ ISIN US5007676787)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KraneShares Global Carbon Strategy ETF (акции ИФ ISIN US5007676787)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 807261
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
807261S26813 Krane Funds Advisors, LLC KraneShares Global Carbon Strategy ETF открытый US5007676787 US5007676787

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 29 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 июня 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300VLDRC0RUX0E553

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 июня 2023 г.
Дата валютирования 30 июня 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.641497 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 1.149047 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 807429 807429S26813
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.