Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Seagate HDD Cayman 4.875 01/03/24 (облигация ISIN US81180WAT80)
30 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Seagate HDD Cayman 4.875 01/03/24 (облигация ISIN US81180WAT80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 813862
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 29 июня 2023 г.
Дата фиксации 28 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Seagate HDD Cayman 4.875 01/03/24 облигации US81180WAT80 US81180WAT80 1000 0 USD 27 июня 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.979167
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 118
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.