Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 13/12/24 (облигация ISIN XS2320882900)
30 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 13/12/24 (облигация ISIN XS2320882900)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806156
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 13 июня 2023 г.
Дата фиксации 12 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 13/12/24 облигации XS2320882900 XS2320882900 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.333332
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 28
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.