Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 06/01/27 (облигация ISIN XS2329319227)
30 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 06/01/27 (облигация ISIN XS2329319227)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 794607
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 07 июля 2023 г.
Дата фиксации 06 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 06/01/27 облигации XS2329319227 XS2329319227 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.