Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/04/24 (облигация ISIN XS2269433319)
30 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/04/24 (облигация ISIN XS2269433319)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 719771
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 февраля 2023 г.
Дата КД (расч.) 17 октября 2022 г.
Дата фиксации 14 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 05/04/24 облигации XS2269433319 XS2269433319 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5671
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.