Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC VAR UNDT (облигация ISIN CH1100259816)
30 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD Capital PLC VAR UNDT (облигация ISIN CH1100259816)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 685820
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2023 г.
Дата фиксации 23 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
RZD Capital PLC VAR UNDT облигации CH1100259816 CH1100259816 5000 5000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 156.25
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 23 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.