Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/06/28 (облигация ISIN XS2356499850)
30 июня 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/06/28 (облигация ISIN XS2356499850)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768919
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2023 г.
Дата фиксации 29 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/06/28 облигации XS2356499850 XS2356499850 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 35
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 176
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.