Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (паи/акции ИФ ISIN US9219088443)
30 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (паи/акции ИФ ISIN US9219088443)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 807300
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
807300S11537 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares открытый US9219088443 US9219088443

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 июня 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 04 июля 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 июня 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300OM0CLBHZ9MZW59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 июля 2023 г.
Дата валютирования 05 июля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.7731 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.54117 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 807467 807467S11537
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.