Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)
30 июня 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF (акции ИФ ISIN US78464A2841)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 817124
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
817124S21092 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF открытый US78464A2841 US78464A2841

Детали корпоративного действия
Дата объявления 15 июня 2023 г.
Дата фиксации 05 июля 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 июля 2023 г.
Флаг сертификации Да
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Признак доходов IRSX / 0006
Дата платежа 10 июля 2023 г.
Дата валютирования 10 июля 2023 г.
Дата начала выплат 10 июля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Налогооблагаемая доля Фактическая ставка 0.080498 USD
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.0 USD
Ставка удерживаемого налога, % Ставка налога на доход, подпадающий под действие FATCA 30.0 %
Чистая ставка дивидендов с учетом типа ставки 0.0563486 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.