Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/04/24 (облигация ISIN XS2267312291)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/04/24 (облигация ISIN XS2267312291)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 796311
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 июля 2023 г.
Дата фиксации 07 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 09/04/24 облигации XS2267312291 XS2267312291 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 12 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.