Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 31/12/26 (облигация ISIN XS2329320159)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 31/12/26 (облигация ISIN XS2329320159)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 768453
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 июня 2023 г.
Дата фиксации 29 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 31/12/26 облигации XS2329320159 XS2329320159 1000 1000 EUR 23 июня 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 02 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.