Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 04/07/23 (облигация ISIN XS1846742382)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июля 2023

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 04/07/23 (облигация ISIN XS1846742382)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355815
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 05 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 04 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC BANK PLC 04/07/23 облигации XS1846742382 XS1846742382 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 20 июня 2023 г.
Дата фиксации 03 июля 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 июня 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1846742382
Описание бумаги HSBC BANK PLC 04/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 04 июля 2023 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 июня 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1846742382
Описание бумаги HSBC BANK PLC 04/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 05 июля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1000.0 USD
Дата платежа 05 июля 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 103.927085 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 июня 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1846742382
Описание бумаги HSBC BANK PLC 04/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 04 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 05 июля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US0970231058
Описание бумаги //BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1000.0 USD
Дата платежа 05 июля 2023 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 103.927085 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.