Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (акции ИФ ISIN US78464A3591)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июля 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (акции ИФ ISIN US78464A3591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 817289
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
817289S10090 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF открытый US78464A3591 US78464A3591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 05 июля 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июля 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03 июля 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 июля 2023 г.
Дата валютирования 10 июля 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.086525 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.060567 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 817381 817381S10090
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.