Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse AG (London) 30/12/25 (облигация ISIN XS2261326354)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Suisse AG (London) 30/12/25 (облигация ISIN XS2261326354)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 791244
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 июня 2023 г.
Дата КД (расч.) 28 июня 2023 г.
Дата фиксации 27 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Credit Suisse AG (London) 30/12/25 облигации XS2261326354 XS2261326354 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 марта 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 июня 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.