Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 10/01/27 (облигация ISIN XS2069031396)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Nomura International Funding Pte. Ltd. 10/01/27 (облигация ISIN XS2069031396)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 769892
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 10 июля 2023 г.
Дата фиксации 07 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Nomura International Funding Pte. Ltd. 10/01/27 облигации XS2069031396 XS2069031396 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.55
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.