Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Invesco Dynamic Semiconductors ETF (акции ИФ ISIN US46137V6478)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 июля 2023

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Invesco Dynamic Semiconductors ETF (акции ИФ ISIN US46137V6478)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 823001
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
823001S20291 Invesco Capital Management LLC Invesco Dynamic Semiconductors ETF открытый US46137V6478 US46137V6478

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 19 июля 2023 г.
Дата фиксации 18 июля 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 июля 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 19 июля 2023 г.
Дополнительный текст NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.