Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 июля 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 819929
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа EMBRAER S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
819929X30527 Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 облигации US29082HAA05 US29082HAA05 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 23 июня 2023 г.
Дата публикации результатов 03 июля 2023 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона EMBRAER S.A.
Идентификатор LEI эмитента 724500PBR8LR26XBSP67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 29 июня 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 29 июня 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 23 июня 2023 г. по 28 июня 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US29082HAA05
Описание бумаги EMBRAER NTH 5.05 15/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 05 июля 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 05 июля 2023 г.
Дата валютирования 05 июля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 990.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 июня 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 29 июня 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 29 июня 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 23 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.