Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Dell International L.L.C. 6.2 15/07/30 (облигация ISIN US24703TAH95)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Dell International L.L.C. 6.2 15/07/30 (облигация ISIN US24703TAH95)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 772791
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 17 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 июля 2023 г.
Дата фиксации 14 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Dell International L.L.C. 6.2 15/07/30 облигации US24703TAH95 US24703TAH95 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 31
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 772811 772811X66459
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.