Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 18/10/23 (облигация ISIN XS1815459927)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 18/10/23 (облигация ISIN XS1815459927)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 723610
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 октября 2022 г.
Дата фиксации 17 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
NATIXIS Structured Issuance SA 18/10/23 облигации XS1815459927 XS1815459927 1000 0 EUR 14 октября 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 22 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 86
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.