Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 (облигация ISIN XS1696810669)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 июля 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 (облигация ISIN XS1696810669)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826717
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа PUMA INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
826717X44720 Puma International Financing S.A. 5.125 06/10/24 облигации XS1696810669 XS1696810669 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона PUMA INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента 222100YFBPO7IDRUBR17
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 15 августа 2023 г. 17:00
Дата истечения срока 15 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке с 18 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. 17:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 июля 2023 г. по 14 августа 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1696810669
Описание бумаги PUMA INTERNAT 5.125 06/10/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 18 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 августа 2023 г.
Дата валютирования 18 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THENOTES OFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 15 августа 2023 г. 17:00
Дата истечения срока 15 августа 2023 г. 17:00
Период действия на рынке с 18 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.