Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPI) О корпоративном действии "Капитализация" - FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 июля 2023

(CAPI) О корпоративном действии "Капитализация" - FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 826997
Код типа корпоративного действия CAPI
Тип корпоративного действия Капитализация
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
826997X60283 FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 облигации USL3500LAA72 USL3500LAA72 1000 913.966513 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 02 декабря 2022 г.
Дата/Время вступления в силу 01 декабря 2023 г.
Дата фиксации 16 ноября 2023 г.
Предыдущее значение фактора 0.913967 %
Следующее значение фактора 0.929729 %
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта NOAC Не участвовать
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 декабря 2023 г.
Применяемая ставка 0.0 %
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.