Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC VAR 23/10/23 (облигация ISIN XS1850763001)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC VAR 23/10/23 (облигация ISIN XS1850763001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 800102
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2023 г.
Дата фиксации 21 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC VAR 23/10/23 облигации XS1850763001 XS1850763001 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 25 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.