Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA VAR 31/07/23 (облигация ISIN XS1804738075)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA VAR 31/07/23 (облигация ISIN XS1804738075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 802141
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 июля 2023 г.
Дата фиксации 28 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA VAR 31/07/23 облигации XS1804738075 XS1804738075 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.