Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Electricite de France SA 5.625 UNDT (облигация ISIN USF2893TAM83)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Electricite de France SA 5.625 UNDT (облигация ISIN USF2893TAM83)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 774002
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 22 июля 2023 г.
Дата фиксации 21 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Electricite de France SA 5.625 UNDT облигации USF2893TAM83 USF2893TAM83 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.