Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 30/01/23 (облигация ISIN XS2054939306)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 июля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 30/01/23 (облигация ISIN XS2054939306)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 695731
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 июля 2022 г.
Дата фиксации 27 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 30/01/23 облигации XS2054939306 XS2054939306 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.