Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CORESTATE Capital Holding S.A. 3.5 31/07/23 (облигация ISIN DE000A19YDA9)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CORESTATE Capital Holding S.A. 3.5 31/07/23 (облигация ISIN DE000A19YDA9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 806985
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 31 июля 2023 г.
Дата фиксации 28 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CORESTATE Capital Holding S.A. 3.5 31/07/23 облигации DE000A19YDA9 DE000A19YDA9 100000 100000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 2777.1739
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 289
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.