29 июля 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 771073X21678
Информационное сообщение по корпоративному действию № 771073X21678
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-07-29T05:57:09.89Z |
| Номер сообщения: | 4512176 |
| Схема: | seev.039.001.04 (отмена КД) |
| Референс корпоративного действия: | 771073X21678 |
| Код типа корпоративного действия: | DRIP |
| Признак добровольности/ обязательности: | CHOS |
| Причина отмены: | PROC |
| Информация об отмене: | |
| Дата фиксации: | 2023-08-11 |
| Дата начала торгов: | 2023-08-10 |
| Информация о ценной бумаге | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Валюта: | GBP |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-21 |
| Дата валютирования: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ до вычетов: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ после вычетов: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Валюта обмена: | |
| Валюта конвертации: | |
| Коэффициент конвертации: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Валюта: | AUD |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | NARC/EXCHANGE RATE: TBA |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-21 |
| Дата валютирования: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ до вычетов: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ после вычетов: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Валюта обмена: | |
| Валюта конвертации: | |
| Коэффициент конвертации: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Валюта: | |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN: | GB0007188757 |
| Наименование ценной бумаги: | Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
| Валюта ФИ: | GBP |
| Дата платежа: | 2023-09-21 |
| Коэффициент конвертации, числитель: | |
| Коэффициент конвертации, знаменатель: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 004 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Валюта: | NZD |
| Последний срок исполнения: | |
| Период действия, дата начала: | |
| Период действия, дата окончания: | |
| Доп. информация: | NARC/EXCHANGE RATE: TBA |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2023-09-21 |
| Дата валютирования: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ до вычетов: | |
| Сумма дивидентов за 1 ЦБ после вычетов: | |
| Общая сумма, полученная держателем: | |
| Валюта обмена: | |
| Валюта конвертации: | |
| Коэффициент конвертации: | |
| Дополнительная информация: | |
| Обновление от 28.07.2023: Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием DRIP реф. 828845. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конец обновления. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту в соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии. Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/ Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Условия блокировки ценных бумаг приведены на сайте НКО АО НРД в разделе «Особенности обработки инструкций по корпоративным действиям и запросов на отмену инструкций» по адресу https://www.nsd.ru/ Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»). По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления. | |