Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 14/02/25 (облигация ISIN XS2341849540)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BARCLAYS BANK PLC 14/02/25 (облигация ISIN XS2341849540)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 797239
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 мая 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2023 г.
Дата фиксации 12 мая 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BARCLAYS BANK PLC 14/02/25 облигации XS2341849540 XS2341849540 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 6
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 28
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.