Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 02/11/26 (облигация ISIN XS2398282058)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 02/11/26 (облигация ISIN XS2398282058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 803915
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 01 августа 2023 г.
Дата фиксации 31 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 02/11/26 облигации XS2398282058 XS2398282058 1000 1000 EUR 25 июля 2023 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 03 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.