Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - HP Inc. 3.00 17/06/27 (облигация ISIN US40434LAB18)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 июля 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - HP Inc. 3.00 17/06/27 (облигация ISIN US40434LAB18)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 820866
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа HP INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
820866X64182 HP Inc. 3.00 17/06/27 облигации US40434LAB18 US40434LAB18 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона HP INC.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 10 июля 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 27 июня 2023 г. по 10 июля 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 27 июня 2023 г. по 10 июля 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 27 июня 2023 г. по 07 июля 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US40434LAB18
Описание бумаги HP INC 3.00 17/06/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 июня 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 июля 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 июля 2023 г.
Дата валютирования 27 июля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. EARLY TENDERPREMIUM OF USD 30 PER USD 1,000)+ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 25 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 25 июля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 11 июля 2023 г. по 25 июля 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US40434LAB18
Описание бумаги HP INC 3.00 17/06/27
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 июня 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 июля 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 июля 2023 г.
Дата валютирования 27 июля 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 25 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 25 июля 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 27 июня 2023 г. по 25 июля 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.