31 июля 2023
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 828432 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 828432X30527 | Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 | облигации | US29082HAA05 | US29082HAA05 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 25 июля 2023 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
| Идентификатор LEI эмитента | 724500PBR8LR26XBSP67 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 августа 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 07 августа 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 07 августа 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 25 июля 2023 г. по 04 августа 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US29082HAA05 |
| Описание бумаги | EMBRAER NTH 5.05 15/06/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 июня 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 10 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 990.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 августа 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 22 августа 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 22 августа 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US29082HAA05 |
| Описание бумаги | EMBRAER NTH 5.05 15/06/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 июня 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 10 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 10 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 22 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 960.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 21 августа 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 22 августа 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 22 августа 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |