Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 (облигация ISIN XS2210960378)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 (облигация ISIN XS2210960378)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 777100
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 06 августа 2023 г.
Дата фиксации 04 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 облигации XS2210960378 XS2210960378 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 24
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 февраля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.