Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/02/25 (облигация ISIN XS2346028611)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 июля 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/02/25 (облигация ISIN XS2346028611)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 805463
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 августа 2023 г.
Дата фиксации 07 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 10/02/25 облигации XS2346028611 XS2346028611 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.