Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 6.0 30/07/25 (облигация ISIN XS1266660122)
1 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. 6.0 30/07/25 (облигация ISIN XS1266660122)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 774610
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 июля 2023 г.
Дата КД (расч.) 30 июля 2023 г.
Дата фиксации 28 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. 6.0 30/07/25 облигации XS1266660122 XS1266660122 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 января 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 820048 820048X29815
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.