1 августа 2023
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - AES Argentina Generacion S.A. 7.75 02/02/24 (облигация ISIN USP1000CAA29)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 826105 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 826105X39332 | AES Argentina Generacion S.A. 7.75 02/02/24 | облигации | USP1000CAA29 | USP1000CAA29 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | AES ARGENTINA GENERACION S.A. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 августа 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 августа 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 августа 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 17 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 17 июля 2023 г. по 26 июля 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 17 июля 2023 г. по 26 июля 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP1000CAA29 |
| Описание бумаги | AES ARGENTINA 7.75 02/02/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 16 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114OPTION A: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVEEARLYA NEW NOTES CONSIDERATION, IFAPPLICABLE (144A)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 августа 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 августа 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 августа 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 17 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 17 июля 2023 г. по 26 июля 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 17 июля 2023 г. по 26 июля 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP1000CAA29 |
| Описание бумаги | AES ARGENTINA 7.75 02/02/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 16 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981122OPTION A: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVEEARLYA NEW NOTES CONSIDERATION, IFAPPLICABLE (REG S)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 августа 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 августа 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 августа 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 17 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 17 июля 2023 г. по 26 июля 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 17 июля 2023 г. по 26 июля 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP1000CAA29 |
| Описание бумаги | AES ARGENTINA 7.75 02/02/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1050.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 16 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981157OPTION B: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVEEARLYB CONSIDERATION (144A)NARC/EARLY B PRO-RATA CASHCONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 августа 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 августа 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 августа 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 17 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 17 июля 2023 г. по 26 июля 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 17 июля 2023 г. по 26 июля 2023 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP1000CAA29 |
| Описание бумаги | AES ARGENTINA 7.75 02/02/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1050.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 16 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048018OPTION B: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVEEARLYB CONSIDERATION (REG S)NARC/EARLY B PRO-RATA CASHCONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2023 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 28 июля 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июля 2023 г. по 28 июля 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP1000CAA29 |
| Описание бумаги | AES ARGENTINA 7.75 02/02/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 16 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114OPTION A: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEEXCHANGE CONSIDERATION (144A)NARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2023 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 28 июля 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июля 2023 г. по 28 июля 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP1000CAA29 |
| Описание бумаги | AES ARGENTINA 7.75 02/02/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 16 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981122OPTION A: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEEXCHANGE CONSIDERATION (REG S)NARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 007 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2023 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 28 июля 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июля 2023 г. по 28 июля 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP1000CAA29 |
| Описание бумаги | AES ARGENTINA 7.75 02/02/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 16 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981157OPTION B: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEEXCHANGE CONSIDERATION (144A)NARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 008 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 июля 2023 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 28 июля 2023 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 июля 2023 г. по 28 июля 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP1000CAA29 |
| Описание бумаги | AES ARGENTINA 7.75 02/02/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 16 августа 2023 г. |
| Дата валютирования | 16 августа 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/176048018OPTION B: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEEXCHANGE CONSIDERATION (REG S)NARC/+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 009 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 августа 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 августа 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 августа 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 17 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. |