Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - B.A.T Capital Corporation 3.222 15/08/24 (облигация ISIN US05526DAZ87)
1 августа 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - B.A.T Capital Corporation 3.222 15/08/24 (облигация ISIN US05526DAZ87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 829665
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа BAT CAPITAL CORP

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
829665X49578 B.A.T Capital Corporation 3.222 15/08/24 облигации US05526DAZ87 US05526DAZ87 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BAT CAPITAL CORP
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 11 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 11 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 31 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 31 июля 2023 г. по 11 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 31 июля 2023 г. по 10 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US05526DAZ87
Описание бумаги BAT CAPITAL COR 3.222 15/08/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 августа 2023 г.
Дата валютирования 16 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE THETOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGEARLY TENDER PREMIUM USD 50) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 28 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 14 августа 2023 г. по 28 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US05526DAZ87
Описание бумаги BAT CAPITAL COR 3.222 15/08/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 августа 2023 г.
Дата валютирования 30 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 28 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 31 июля 2023 г. по 28 августа 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.