Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)
1 августа 2023

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 827456
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа GUACOLDA ENERG.A SPA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
827456X29765 Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 облигации USP3711HAF66 USP3711HAF66 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона GUACOLDA ENERG.A SPA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 01 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 01 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 24 июля 2023 г. по 01 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 24 июля 2023 г. по 31 июля 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3711HAF66
Описание бумаги EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 03 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 августа 2023 г.
Дата валютирования 03 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 650.0 USD
Дополнительный текст NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 02 августа 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP3711HAF66
Описание бумаги EMPRESA ELECTR 4.56 30/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 30 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 03 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 августа 2023 г.
Дата валютирования 17 августа 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 600.0 USD
Дополнительный текст NARU/ISIN USP3711HAF66MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: 500,000NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER TIME BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 августа 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 15 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока 15 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке с 24 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.