Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group AG 2.75 08/08/25 (облигация ISIN CH0330938876)
1 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group AG 2.75 08/08/25 (облигация ISIN CH0330938876)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 726528
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 августа 2023 г.
Дата фиксации 07 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS Group AG 2.75 08/08/25 облигации CH0330938876 CH0330938876 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 08 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.