Инвестиции
Состоятельным клиентам
Бизнесу
Партнерам
Новости и аналитика
О компании
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)
1 августа 2023

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 825918
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
825918S11429 PIMCO PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund открытый US72201R8337 US72201R8337

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 августа 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2023 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента VOYE9Z80GB9431LFS645
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 августа 2023 г.
Дата валютирования 04 августа 2023 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.41 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.287 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.