Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 08/11/23 (облигация ISIN XS1850828572)
1 августа 2023

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 08/11/23 (облигация ISIN XS1850828572)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 805151
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 09 августа 2023 г.
Дата фиксации 08 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 08/11/23 облигации XS1850828572 XS1850828572 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 мая 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 августа 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.